谈股论金20150807期：心病还需心药医！

谈股论金20150807期

精彩开场：
如何才能有效恢复市场人气？心病还需心药医！

复盘：
早盘，沪深两市大幅高开，沪指开盘拉升上3700点，之后小幅震荡再次拉升走高一度涨逾2%，10点半左右开始回落涨幅收窄，临近午盘小幅上扬。午后开盘，沪指呈震荡上行趋势，最高至3756.74点，13点20左右开始冲高回落涨幅收窄，一度考验3700点，临近盘尾沪指再次大幅拉升；创业板今日强劲，盘中涨逾4%一度冲击2600点。盘面上，题材股爆发，板块全部飘红，两市近200股涨停。

截止收盘，沪指报3744.21点，涨82.67点，涨幅2.26%，深成指报12753.05点，涨331.20点，涨幅2.67%，创业板报2576.99点，涨96.06点，涨幅3.87%。成交量方面，沪市成交4454.9亿元，深市成交4488.2亿元，两市共成交8943.1亿元。

板块方面

支付工具暴涨，大数据板块崛起，国产软件板块强势，港口板块爆发。

顶级私募重仓股解读：
截至8月6日晚间，已公布的上市公司半年报显示，不少知名私募现身上市公司前十大流通股东行列，包括泽熙投资、星石投资、展博投资、和聚投资、原点投资等私募大佬。

最受瞩目的莫过于徐翔，半年度泽熙1期继续持有东方金钰883万股，占流通股的2.51%，该股票今年以来上涨68.93%，可见徐翔收益丰厚。

和聚投资在二季度现身5家公司前十大流通股东名单，双成药业、合众思壮、银禧科技、和邦生物和天科股份。李泽刚向来以谨慎、精准的选股风格著称，不看好的绝不会重仓，这次他花“大力气”持有和邦生物，三只产品联合持有流通股数量达4.31%，可见他对该股的看重，该股票今年上涨125.13%。

深圳的展博投资以成长股投资著称，讲究尊重市场、尊重趋势，追求绝对的超额回报，这次陈锋选择的重仓股是蓝鼎控股、中科金财、天华超净、菲利华、开元仪器，但持股比例均未超过1%。值得注意的是锐进2期展博投资二季度持有4只重仓股，截至7月31日，该产品今年以来收益为32.88%，净值为1.4360.

淡水泉投资的赵军以逆向投资、价值选股著称，喜欢在市场忽略和冷落的地方淘金，二季度他增持海大集团，目前持股达2823.47万股，买入万华化学3380.66万股。

源乐晟资产曾晓洁推崇宏观视角下的动量投资，大跌以来他一直对市场比较谨慎，近期披露的重仓股也只有一只，锐进5期源乐晟全球成长配置二季度持有东睦股份349.52万股，占比达1.46%。

还有一些知名私募机构，二季度原点资产买入东软集团1776.7万股，民森资产买入日机密封40万股，远策投资持有开尔新材、中青旅两只股票，新价值投资罗伟广继续重压潮宏基，鸿道投资买入南威软件56.64万股，穗富投资易向军继续持有同大股份、买入博通股份。

今年6月业绩爆发的新锐私募泽泉投资，掌门人辛宇在二季度持有江苏国泰378.11万股，他是宁波“涨停板敢死队”职业操盘手出身，投资讲究价值和价格相结合。

值得注意的是，海通海汇-星石1号在二季度表现抢眼，大举买入山大华特、中钢国际、海源机械、好想你、百润股份、宋城演艺、中青旅、牧原股份几只重仓股，占流通股比例较高，进攻态势明显。星石投资官网显示，海通海汇-星石1号为旗下产品，截至7月15日，净值为1.5871。可见去年星石宣布满仓后，持仓股票较多，仓位较重。

市场热点新闻：

证监会：近期与券商以及基金就维稳举行了会议
证监会新闻发言人今日表示，证监会将继续加大对内幕交易违法案件的打击力度，研究针对通过互联网非公开股权融资的规定，近期与证券公司以及基金公司就市场维稳举行了会议，T+1融券规则旨在提升对该业务的风险管理。

18家上市券商7月盈利环比减半
截至昨晚9点，中信证券等17家上市券商母公司，以及申万宏源集团下属证券子公司7月份业绩亮相。这18家证券公司共获得营业收入227.62亿元，环比大幅下滑43.45%；共实现净利润98.16亿元，环比大幅下滑50.45%。

7月101家公司拟定增募资800亿元
Wind数据显示，7月份共有101家公司发布定向增发预案，募资总额约800亿元，相比于6、7月逾2000亿元的募资额度已相去甚远。另外，7月份共有17家公司宣布终止定增计划，另有不少公司主动调整定增价格和募资总额，以规避股价大跌带来的冲击。

人民币兑美元中间价续升7基点
隔夜美元指数继续小幅下跌，8月7日人民币兑美元汇率中间价连续第二个交易日小幅上调，但仍未脱离在6.11一线窄幅波动格局。据中国外汇交易中心公布，7日银行间外汇市场上人民币兑美元汇率中间价报6.1174，较6日上调7基点，两个交易日累计上调12基点。

嘉宾观点：

叶弋：
政策面：实际行动维护股市稳定；基本面：基金仓位接近08年熊市底部；资金面：央行继续向市场注入流动性；技术面：2次探底或将成立。钢铁、航运走势稳健、银行板块安全系数较高、智能产业链、储能、燃料电池表现突出。上证再创3373新低可能不大，右侧交易机会即将出现，潜力股的中期试探性建仓正合适。

刘军：
沪综指处于3550-3850箱体区间，短线有望向上冲击箱体上沿。权重蓝筹品种前期跌幅较大，短线技术上有修复需求，因此股指区间震荡概率较大，可以轻仓参与短期均线走好的品种。股指区间震荡之后，依然存有向下回落风险，严格控制仓位，对于上轮行情热炒个股仍需回避。

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